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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 516.00 | 10 336.00 | 1 180.00 | 11 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 199.00 | 17 019.00 | 1 180.00 | 18 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 089.00 | 2 570.00 | 72 519.00 | 75 089.00 |
BZ Autres créances | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 767.00 | | 149 767.00 | 149 767.00 |
CF Disponibilités | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 010.00 | 2 570.00 | 240 440.00 | 243 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 210.00 | 19 589.00 | 241 621.00 | 261 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 160 121.00 | 124 218.00 | | 160 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 103.00 | 35 902.00 | | 39 103.00 |
DL TOTAL (I) | 201 425.00 | 162 321.00 | | 201 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 7 851.00 | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 866.00 | 30 809.00 | | 36 866.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 195.00 | 43 786.00 | | 40 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 621.00 | 206 108.00 | | 241 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 472.00 | 26 761.00 | 264 233.00 | 237 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 472.00 | 26 761.00 | 264 233.00 | 237 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 979.00 | 18.00 | | 4 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 979.00 | 18.00 | | 4 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 4 570.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 4 570.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | -4 551.00 | | 4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 635.00 | 5 936.00 | | 6 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 622.00 | 261 487.00 | | 277 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 518.00 | 225 584.00 | | 238 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 103.00 | 35 902.00 | | 39 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 500.00 | | 1 700.00 | 16 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | | 1 700.00 | 9 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 500.00 | 519.00 | | 16 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | 519.00 | | 9 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 059.00 | 2 570.00 | 7 059.00 | 7 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 059.00 | 2 570.00 | 7 059.00 | 7 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 059.00 | 2 570.00 | 7 059.00 | 7 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | 7 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UX Autres créances clients | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 014.00 | 79 014.00 | | 79 014.00 |
VW T.V.A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 196.00 | 40 196.00 | | 40 196.00 |