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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 271.00 | 11 261.00 | 1 010.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 954.00 | 17 944.00 | 1 010.00 | 18 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
BZ Autres créances | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 759.00 | | 169 759.00 | 169 759.00 |
CF Disponibilités | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 679.00 | | 294 679.00 | 294 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 634.00 | 17 944.00 | 295 690.00 | 313 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 225.00 | 160 121.00 | | 199 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 447.00 | 39 103.00 | | 34 447.00 |
DL TOTAL (I) | 235 873.00 | 201 425.00 | | 235 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 3 328.00 | | 2 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 378.00 | 36 866.00 | | 54 378.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 816.00 | 40 195.00 | | 59 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 690.00 | 241 621.00 | | 295 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 816.00 | 40 195.00 | | 59 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 996.00 | 25 599.00 | 294 595.00 | 268 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 996.00 | 25 599.00 | 294 595.00 | 268 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 587.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | 6 635.00 | | 5 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 199.00 | 277 622.00 | | 297 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 751.00 | 238 518.00 | | 262 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 447.00 | 39 103.00 | | 34 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 200.00 | | 755.00 | 18 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 517.00 | | 755.00 | 11 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 019.00 | 925.00 | | 17 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 925.00 | | 10 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UX Autres créances clients | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 227.00 | 59 227.00 | | 59 227.00 |
VW T.V.A. | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 817.00 | 59 817.00 | | 59 817.00 |