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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 271.00 | 11 431.00 | 840.00 | 12 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 954.00 | 18 114.00 | 840.00 | 18 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 920.00 | 1 566.00 | 56 354.00 | 57 920.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 759.00 | | 169 759.00 | 169 759.00 |
CF Disponibilités | 93 929.00 | | 93 929.00 | 93 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 008.00 | 1 566.00 | 320 441.00 | 322 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 962.00 | 19 680.00 | 321 282.00 | 340 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 233 673.00 | 199 225.00 | | 233 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 475.00 | 34 447.00 | | 36 475.00 |
DL TOTAL (I) | 272 348.00 | 235 873.00 | | 272 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 443.00 | 2 554.00 | | 5 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 706.00 | 54 378.00 | | 36 706.00 |
EA Autres dettes | 1 328.00 | 2 884.00 | | 1 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 933.00 | 59 816.00 | | 48 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 282.00 | 295 690.00 | | 321 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 933.00 | 59 816.00 | | 48 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 067.00 | 28 805.00 | 311 872.00 | 283 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 067.00 | 28 805.00 | 311 872.00 | 283 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 5 433.00 | | 7 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 911.00 | 297 199.00 | | 311 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 436.00 | 262 751.00 | | 275 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 475.00 | 34 447.00 | | 36 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 683.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | | | 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 683.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 683.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 944.00 | 170.00 | | 17 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 261.00 | 170.00 | | 11 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 567.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 567.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 567.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UX Autres créances clients | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |