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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 571.00 | 41 031.00 | 5 540.00 | 46 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 230.00 | 41 031.00 | 54 199.00 | 95 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 677.00 | 13 326.00 | 851 351.00 | 864 677.00 |
BZ Autres créances | 201 974.00 | | 201 974.00 | 201 974.00 |
CF Disponibilités | 1 818 487.00 | | 1 818 487.00 | 1 818 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 438.00 | 13 326.00 | 2 888 112.00 | 2 901 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 643.00 | 54 357.00 | 2 947 286.00 | 3 001 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 024 513.00 | | | 2 024 513.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 384.00 | | | 432 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 194.00 | | | 2 470 194.00 |
DP Provisions pour risques | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 756.00 | | | 208 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 224.00 | | | 170 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 444.00 | | | 445 444.00 |
ED (V) | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 286.00 | | | 2 947 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 444.00 | | | 445 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 520.00 | 4 873 397.00 | 5 167 917.00 | 294 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 520.00 | 4 873 397.00 | 5 167 917.00 | 294 520.00 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 168 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 151.00 | |
GE Autres charges | | | 11 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 462 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 301 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 152.00 | | | 210 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 368.00 | | | 5 470 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 037 984.00 | | | 5 037 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 384.00 | | | 432 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 880.00 | 3 151.00 | | 37 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 880.00 | 3 151.00 | | 37 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471.00 | 4 975.00 | 471.00 | 471.00 |
6T Sur comptes clients | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 797.00 | 4 975.00 | 471.00 | 13 797.00 |
UG ‐ Financières | | 4 975.00 | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 756.00 | 208 756.00 | | 208 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 848 019.00 | | | 848 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VB T. V. A. | 121 600.00 | | | 121 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 363.00 | 1 082 704.00 | 3 659.00 | 1 086 363.00 |
VW T.V.A. | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 444.00 | 445 444.00 | | 445 444.00 |