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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 3 948.00 | 3 702.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 571.00 | 46 425.00 | 146.00 | 46 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 959.00 | 50 374.00 | 52 585.00 | 102 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 549.00 | 13 326.00 | 1 036 223.00 | 1 049 549.00 |
BZ Autres créances | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
CF Disponibilités | 1 654 834.00 | | 1 654 834.00 | 1 654 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 038.00 | 13 326.00 | 2 794 712.00 | 2 808 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 554.00 | 63 700.00 | 2 858 854.00 | 2 922 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 444.00 | | | 2 464 444.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 380.00 | | | 2 550 380.00 |
DP Provisions pour risques | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 090.00 | | | 174 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 971.00 | | | 90 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
ED (V) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 854.00 | | | 2 858 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 740.00 | 191 535.00 | 483 275.00 | 291 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 740.00 | 191 535.00 | 483 275.00 | 291 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 557.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 801.00 | | | 585 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 162.00 | | | 513 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 639.00 | | | 72 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 880.00 | | 79.00 | 102 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | 79.00 | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 844.00 | 1 530.00 | | 48 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418.00 | 1 530.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 665.00 | 11 557.00 | 23 665.00 | 23 665.00 |
6T Sur comptes clients | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 991.00 | 11 557.00 | 23 665.00 | 36 991.00 |
UG ‐ Financières | | 11 557.00 | 23 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 090.00 | 174 090.00 | | 174 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 892.00 | 1 032 892.00 | | 1 032 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VB T. V. A. | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 942.00 | 1 153 204.00 | 3 738.00 | 1 156 942.00 |
VW T.V.A. | 70 559.00 | 70 559.00 | | 70 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 845.00 | 268 845.00 | | 268 845.00 |