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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 2 418.00 | 5 232.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 571.00 | 46 425.00 | 146.00 | 46 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 880.00 | 48 844.00 | 54 036.00 | 102 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 972.00 | 13 326.00 | 987 646.00 | 1 000 972.00 |
BZ Autres créances | 276 353.00 | | 276 353.00 | 276 353.00 |
CF Disponibilités | 1 552 864.00 | | 1 552 864.00 | 1 552 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 925.00 | 13 326.00 | 2 836 599.00 | 2 849 925.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 470.00 | 62 170.00 | 2 914 300.00 | 2 976 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 636 031.00 | | | 2 636 031.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 587.00 | | | -171 587.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 741.00 | | | 2 477 741.00 |
DP Provisions pour risques | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 800.00 | | | 239 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 179.00 | | | 151 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 600.00 | | | 397 600.00 |
ED (V) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 300.00 | | | 2 914 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 600.00 | | | 397 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 942.00 | 1 910 997.00 | 2 159 940.00 | 248 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 942.00 | 1 910 997.00 | 2 159 940.00 | 248 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 522.00 | | | 2 301 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 109.00 | | | 2 473 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 587.00 | | | -171 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 650.00 | | | 52 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 807.00 | 4 036.00 | | 44 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 1 530.00 | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | 2 506.00 | | 43 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 561.00 | 23 665.00 | 561.00 | 561.00 |
6T Sur comptes clients | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 887.00 | 23 665.00 | 561.00 | 13 887.00 |
UG ‐ Financières | | 23 665.00 | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 800.00 | 239 800.00 | | 239 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 984 314.00 | | | 984 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VB T. V. A. | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 778.00 | | | 40 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 720.00 | 1 297 061.00 | 3 659.00 | 1 300 720.00 |
VW T.V.A. | 124 124.00 | 124 124.00 | | 124 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 600.00 | 397 600.00 | | 397 600.00 |