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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 888.00 | 6 762.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 571.00 | 43 919.00 | 2 652.00 | 46 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 880.00 | 44 807.00 | 58 073.00 | 102 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 731.00 | 13 326.00 | 1 076 405.00 | 1 089 731.00 |
BZ Autres créances | 334 845.00 | | 334 845.00 | 334 845.00 |
CF Disponibilités | 3 225 413.00 | | 3 225 413.00 | 3 225 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 728 312.00 | 13 326.00 | 4 714 986.00 | 4 728 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 403.00 | 58 133.00 | 4 781 270.00 | 4 839 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 456 897.00 | | | 2 456 897.00 |
DH Report à nouveau | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 134.00 | | | 179 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 328.00 | | | 2 649 328.00 |
DP Provisions pour risques | 561.00 | | | 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 561.00 | | | 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 501.00 | | | 1 845 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 926.00 | | | 165 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 093 574.00 | | | 2 093 574.00 |
ED (V) | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 270.00 | | | 4 781 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 574.00 | | | 2 093 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 514.00 | 4 724 783.00 | 5 058 297.00 | 333 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 514.00 | 4 724 783.00 | 5 058 297.00 | 333 514.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 869 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GE Autres charges | | | 20 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 423 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 051.00 | | | 5 487 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 307 916.00 | | | 5 307 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 134.00 | | | 179 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 230.00 | | 7 650.00 | 95 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 7 650.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 571.00 | | | 46 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 031.00 | 3 776.00 | | 41 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 031.00 | 2 888.00 | | 41 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 975.00 | 561.00 | 4 975.00 | 4 975.00 |
6T Sur comptes clients | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 301.00 | 561.00 | 4 975.00 | 18 301.00 |
UG ‐ Financières | | 561.00 | 4 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 501.00 | 1 845 501.00 | | 1 845 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 073.00 | | | 1 073 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VB T. V. A. | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 13 333.00 | 13 333.00 | 13 333.00 | 13 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 662.00 | 1 433 003.00 | 3 659.00 | 1 436 662.00 |
VW T.V.A. | 140 135.00 | 140 135.00 | | 140 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 019.00 | 2 026 019.00 | | 2 026 019.00 |