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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 3 809.00 | 18 918.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 987.00 | 12 695.00 | 127 291.00 | 139 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 838.00 | 16 504.00 | 175 333.00 | 191 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 481.00 | | 36 481.00 | 36 481.00 |
BZ Autres créances | 125 051.00 | | 125 051.00 | 125 051.00 |
CF Disponibilités | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 028.00 | | 199 028.00 | 199 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 866.00 | 16 504.00 | 374 362.00 | 390 866.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 665.00 | | | 78 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 298.00 | 5 773.00 | | 5 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 192.00 | -476.00 | | -57 192.00 |
DL TOTAL (I) | -48 595.00 | 8 598.00 | | -48 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 679.00 | 61 731.00 | | 220 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 661.00 | 68 418.00 | | 111 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 617.00 | 55 287.00 | | 90 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 957.00 | 185 436.00 | | 422 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 362.00 | 194 034.00 | | 374 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 902.00 | 160 357.00 | | 267 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 955.00 | 39 032.00 | | 28 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 834.00 | | 794 834.00 | 794 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 834.00 | | 794 834.00 | 794 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 541.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 412.00 | 11 648.00 | | 18 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 952.00 | 428.00 | | 29 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 546.00 | 2 634.00 | | 31 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 497.00 | 3 061.00 | | 71 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 774.00 | -3 061.00 | | -70 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 012.00 | 529 523.00 | | 814 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 204.00 | 529 999.00 | | 871 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 192.00 | -476.00 | | -57 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 767.00 | 3 772.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 876.00 | | 163 486.00 | 116 876.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 823.00 | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 524.00 | 191 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 701.00 | 162 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 701.00 | | 162 714.00 | 72 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | 772.00 | 17 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 475.00 | 32 230.00 | | 53 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 475.00 | 32 230.00 | | 53 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 661.00 | 111 661.00 | | 111 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 896.00 | 58 896.00 | | 58 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VC Groupe et associés | 74 354.00 | | | 74 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 724.00 | 36 670.00 | 118 131.00 | 191 724.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 883.00 | 84 794.00 | 91 089.00 | 175 883.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 957.00 | 267 902.00 | 118 131.00 | 422 957.00 |