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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 358.00 | 22 783.00 | 1 575.00 | 24 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 071.00 | 136 558.00 | 141 513.00 | 278 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 129.00 | 159 341.00 | 189 788.00 | 349 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
BZ Autres créances | 482 540.00 | | 482 540.00 | 482 540.00 |
CF Disponibilités | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 746.00 | | 11 746.00 | 11 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 810.00 | | 645 810.00 | 645 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 939.00 | 159 341.00 | 835 598.00 | 994 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 291 283.00 | 287 173.00 | | 291 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 927.00 | 4 110.00 | | -63 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 563.00 | 4 763.00 | | 3 563.00 |
DL TOTAL (I) | 234 219.00 | 299 346.00 | | 234 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 499.00 | 110 455.00 | | 192 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 4 603.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 370.00 | 291 484.00 | | 349 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 480.00 | 60 067.00 | | 48 480.00 |
EA Autres dettes | 6 552.00 | 1 325.00 | | 6 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 379.00 | 467 935.00 | | 601 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 598.00 | 767 281.00 | | 835 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 124.00 | 357 935.00 | | 455 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 769.00 | 455.00 | | 14 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 824 559.00 | | 824 559.00 | 824 559.00 |
FG Production vendue services | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 856.00 | | 854 856.00 | 854 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 237.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772.00 | 1 237.00 | | 1 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 762.00 | 556.00 | | 2 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 705.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | 532.00 | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -300.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 088.00 | 933 277.00 | | 927 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 015.00 | 929 167.00 | | 991 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 927.00 | 4 110.00 | | -63 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 341.00 | | | 159 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 341.00 | | | 159 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 370.00 | 349 370.00 | | 349 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 499.00 | 46 244.00 | 146 255.00 | 192 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578 633.00 | 578 633.00 | | 578 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 633.00 | 608 633.00 | | 608 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 379.00 | 455 124.00 | 146 255.00 | 601 379.00 |