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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 812.00 | 22 783.00 | 1 029.00 | 23 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 366.00 | 136 558.00 | 28 808.00 | 165 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 811.00 | 159 341.00 | 59 471.00 | 218 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BZ Autres créances | 599 505.00 | | 599 505.00 | 599 505.00 |
CF Disponibilités | 41 481.00 | | 41 481.00 | 41 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 810.00 | | 707 810.00 | 707 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 621.00 | 159 341.00 | 767 281.00 | 926 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 287 173.00 | 255 397.00 | | 287 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | 31 776.00 | | 4 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 299 346.00 | 290 473.00 | | 299 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 455.00 | 53 727.00 | | 110 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 484.00 | 304 658.00 | | 291 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 067.00 | 65 072.00 | | 60 067.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 935.00 | 428 061.00 | | 467 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 281.00 | 718 533.00 | | 767 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 935.00 | 428 061.00 | | 357 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 455.00 | 48 357.00 | | 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 632.00 | | 840 632.00 | 840 632.00 |
FG Production vendue services | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 917.00 | | 875 917.00 | 875 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 53 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 855.00 | 1 031.00 | | 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | 801.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 2 173.00 | | 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | 2 173.00 | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 532.00 | -2 173.00 | | 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 5 210.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 277.00 | 1 139 142.00 | | 933 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 167.00 | 1 107 366.00 | | 929 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | 31 776.00 | | 4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 024.00 | | 1 085.00 | 227 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149.00 | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 298.00 | 218 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 149.00 | 189 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 242.00 | | 1 085.00 | 197 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 144.00 | 9 345.00 | 9 149.00 | 159 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 144.00 | 9 345.00 | 9 149.00 | 159 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 484.00 | 291 484.00 | | 291 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UX Autres créances clients | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VB T. V. A. | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VC Groupe et associés | 513 886.00 | 513 886.00 | | 513 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VP Divers | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 619.00 | 667 619.00 | | 667 619.00 |
VW T.V.A. | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 935.00 | 357 935.00 | 110 000.00 | 467 935.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | 4 032.00 | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 406.00 | 124 379.00 | | 128 406.00 |
ST Autres comptes | 41 565.00 | 54 958.00 | | 41 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 427.00 | 116 482.00 | | 88 427.00 |
YT Sous‐traitance | 67 208.00 | 113 121.00 | | 67 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 446.00 | 1 229.00 | | 1 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | 5 261.00 | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 606.00 | 408 940.00 | | 325 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |