| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 515.00 | 136 417.00 | 38 098.00 | 174 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 024.00 | 159 144.00 | 67 880.00 | 227 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 262.00 | | 49 262.00 | 49 262.00 |
BZ Autres créances | 519 080.00 | | 519 080.00 | 519 080.00 |
CF Disponibilités | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 749.00 | | 650 749.00 | 650 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 773.00 | 159 144.00 | 718 629.00 | 877 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 255 397.00 | 220 793.00 | | 255 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 776.00 | 34 603.00 | | 31 776.00 |
DL TOTAL (I) | 290 473.00 | 258 697.00 | | 290 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 727.00 | 101 457.00 | | 53 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 730.00 | 244 164.00 | | 304 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 096.00 | 71 019.00 | | 65 096.00 |
EA Autres dettes | | 56.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 156.00 | 421 299.00 | | 428 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 629.00 | 679 996.00 | | 718 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 025.00 | | | 337 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 138 333.00 | | 1 138 333.00 | 1 138 333.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 333.00 | | 1 138 333.00 | 1 138 333.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 159.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 173.00 | 1 430.00 | | 2 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 173.00 | 1 430.00 | | 2 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 173.00 | -865.00 | | -2 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 210.00 | 2 729.00 | | 5 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 142.00 | 1 239 885.00 | | 1 139 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 366.00 | 1 205 281.00 | | 1 107 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 776.00 | 34 603.00 | | 31 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 623.00 | | | 199 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 499.00 | | | 170 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 705.00 | 28 557.00 | | 85 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 705.00 | 28 557.00 | | 85 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 906.00 | 199 906.00 | | 199 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
UX Autres créances clients | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VB T. V. A. | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VC Groupe et associés | 228 970.00 | 228 970.00 | | 228 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 726.00 | 29 364.00 | 67 362.00 | 96 726.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 328.00 | | | 28 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 355.00 | 110 355.00 | | 110 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 688.00 | 422 264.00 | 12 424.00 | 434 688.00 |
VW T.V.A. | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 837.00 | 337 025.00 | 92 812.00 | 429 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 704.00 | | | 97 704.00 |
ST Autres comptes | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 226.00 | | | 226.00 |
YT Sous‐traitance | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 825.00 | | | 118 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 126.00 | | | 266 126.00 |