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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 263.00 | 349 121.00 | 8 142.00 | 357 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 566.00 | 415 209.00 | 40 357.00 | 455 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 829.00 | 764 330.00 | 48 498.00 | 812 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 344.00 | 540 812.00 | 108 532.00 | 649 344.00 |
BZ Autres créances | 54 442.00 | 12 002.00 | 42 440.00 | 54 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 225 486.00 | | 225 486.00 | 225 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 948.00 | 552 814.00 | 377 134.00 | 929 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 776.00 | 1 317 144.00 | 425 632.00 | 1 742 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 069.00 | 1 111 751.00 | | 707 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 161.00 | 786 161.00 | | 786 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 789.00 | -1 618 746.00 | | -1 360 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 768.00 | 257 957.00 | | -8 768.00 |
DK Provisions réglementées | 26 758.00 | 37 399.00 | | 26 758.00 |
DL TOTAL (I) | 150 431.00 | 574 522.00 | | 150 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 206 913.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 206 913.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 396.00 | 1 386.00 | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 758.00 | 108 943.00 | | 109 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 720.00 | 145 146.00 | | 96 720.00 |
EA Autres dettes | 56 527.00 | 56 791.00 | | 56 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 801.00 | 4 950.00 | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 201.00 | 317 216.00 | | 275 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 632.00 | 1 098 651.00 | | 425 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 508.00 | | 192 508.00 | 192 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 506.00 | | 192 508.00 | 192 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 811.00 | 32 185.00 | | 13 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 592.00 | 510 322.00 | | 92 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 630.00 | 542 607.00 | | 106 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 069.00 | 19 490.00 | | 41 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 950.00 | 57 407.00 | | 81 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 020.00 | 76 896.00 | | 123 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 389.00 | 465 611.00 | | -16 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 908.00 | 1 670 952.00 | | 1 090 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 676.00 | 1 718 395.00 | | 1 066 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 768.00 | 257 957.00 | | -8 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 991 975.00 | | | 2 991 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 818.00 | | | 1 615 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 157.00 | | | 1 376 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708 430.00 | 193 977.00 | 2 138 077.00 | 2 708 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 549 881.00 | 47 901.00 | 1 248 660.00 | 1 549 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 549.00 | 146 077.00 | 889 417.00 | 1 158 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 399.00 | 81 950.00 | 92 592.00 | 37 399.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 913.00 | | 206 913.00 | 206 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 758.00 | 109 758.00 | | 109 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 527.00 | 56 527.00 | | 56 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 413.00 | 704 413.00 | 92 592.00 | 704 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 805.00 | 273 805.00 | | 273 805.00 |