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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 180.00 | 425 882.00 | 170 298.00 | 596 180.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 277.00 | 425 882.00 | 209 395.00 | 635 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 277.00 | 425 882.00 | 209 395.00 | 635 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 452.00 | 707 069.00 | | 538 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 161.00 | 786 161.00 | | 786 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 297 316.00 | -1 369 557.00 | | -1 297 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 442.00 | 72 241.00 | | -2 442.00 |
DL TOTAL (I) | 24 854.00 | 195 913.00 | | 24 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 066.00 | 92 114.00 | | 90 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 379.00 | 80 341.00 | | 77 379.00 |
EA Autres dettes | 17 096.00 | 24 286.00 | | 17 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 541.00 | 196 741.00 | | 184 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 395.00 | 392 654.00 | | 209 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 541.00 | 196 741.00 | | 184 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 882.00 | |
GE Autres charges | | | 12 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 556.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 597.00 | 1 710.00 | | 6 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 597.00 | 71 823.00 | | 6 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 927.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 45 277.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594.00 | 26 547.00 | | 6 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 015.00 | 668 462.00 | | 453 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 457.00 | 596 221.00 | | 455 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 442.00 | 72 241.00 | | -2 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 352.00 | 1 088.00 | 31 440.00 | 30 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 178.00 | 1 088.00 | 27 266.00 | 26 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
UX Autres créances clients | 596 180.00 | 596 180.00 | | 596 180.00 |
VP Divers | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 379.00 | 77 379.00 | | 77 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 593.00 | 606 593.00 | | 606 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 541.00 | 184 541.00 | | 184 541.00 |