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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 961.00 | 425 714.00 | 170 246.00 | 595 961.00 |
BZ Autres créances | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 769.00 | 425 714.00 | 218 054.00 | 643 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 769.00 | 425 714.00 | 218 054.00 | 643 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 054.00 | | | 218 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 451.00 | 538 452.00 | | 538 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 160.00 | 786 161.00 | | 786 160.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 758.00 | -1 297 316.00 | | -1 299 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 276.00 | -2 442.00 | | -9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 15 578.00 | 24 854.00 | | 15 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 643.00 | 90 066.00 | | 88 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 703.00 | 77 379.00 | | 99 703.00 |
EA Autres dettes | 14 128.00 | 17 096.00 | | 14 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 476.00 | 184 541.00 | | 202 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 054.00 | 209 395.00 | | 218 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 476.00 | 184 541.00 | | 202 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 425 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 597.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 447.00 | 453 015.00 | | 436 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 723.00 | 455 457.00 | | 445 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 276.00 | -2 442.00 | | -9 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425 881.00 | 425 714.00 | 425 881.00 | 425 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 881.00 | 425 714.00 | 425 881.00 | 425 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 881.00 | 425 714.00 | 425 881.00 | 425 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 714.00 | 425 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
UX Autres créances clients | 85 122.00 | 85 122.00 | | 85 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 839.00 | 510 839.00 | | 510 839.00 |
VB T. V. A. | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 990.00 | 620 990.00 | | 620 990.00 |
VW T.V.A. | 99 328.00 | 99 328.00 | | 99 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 476.00 | 202 476.00 | | 202 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
ST Autres comptes | 763.00 | | | 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 555.00 | | | 19 555.00 |