| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 269.00 | 26 178.00 | 1 091.00 | 27 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 442.00 | 30 352.00 | 1 091.00 | 31 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 304.00 | 438 495.00 | 172 809.00 | 611 304.00 |
BZ Autres créances | 27 481.00 | | 27 481.00 | 27 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 191 123.00 | | 191 123.00 | 191 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 058.00 | 438 495.00 | 391 564.00 | 830 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 501.00 | 468 846.00 | 392 654.00 | 861 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 069.00 | 707 069.00 | | 707 069.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 161.00 | 786 161.00 | | 786 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 557.00 | -1 360 789.00 | | -1 369 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 241.00 | -8 768.00 | | 72 241.00 |
DK Provisions réglementées | | 26 758.00 | | |
DL TOTAL (I) | 195 913.00 | 150 431.00 | | 195 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 114.00 | 109 758.00 | | 92 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 341.00 | 96 720.00 | | 80 341.00 |
EA Autres dettes | 24 286.00 | 56 527.00 | | 24 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 741.00 | 275 201.00 | | 196 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 654.00 | 425 632.00 | | 392 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 741.00 | 273 605.00 | | 196 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438 495.00 | |
GE Autres charges | | | 38 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 556.00 | 228.00 | | 31 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710.00 | 13 811.00 | | 1 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 557.00 | 92 592.00 | | 38 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 824.00 | 106 630.00 | | 71 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | 41 069.00 | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 800.00 | 81 950.00 | | 11 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 277.00 | 123 020.00 | | 45 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 547.00 | -16 389.00 | | 26 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 462.00 | 1 090 908.00 | | 688 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 221.00 | 1 099 676.00 | | 596 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 241.00 | -8 768.00 | | 72 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 829.00 | | | 812 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 263.00 | | | 357 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 566.00 | | | 455 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 330.00 | 56 481.00 | 790 459.00 | 764 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 121.00 | 8 142.00 | 353 089.00 | 349 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 209.00 | 48 339.00 | 437 370.00 | 415 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 758.00 | 11 800.00 | 38 557.00 | 26 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 758.00 | 11 800.00 | 38 557.00 | 26 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 800.00 | 38 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 885.00 | 638 885.00 | | 638 885.00 |