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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 698.00 | 24 224.00 | 2 474.00 | 26 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 198.00 | 24 224.00 | 7 974.00 | 32 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 906 120.00 | | 906 120.00 | 906 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 060.00 | | 71 060.00 | 71 060.00 |
BZ Autres créances | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 009 244.00 | | 1 009 244.00 | 1 009 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 443.00 | 24 224.00 | 1 017 219.00 | 1 041 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 33 215.00 | 40 454.00 | | 33 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 684.00 | -7 239.00 | | 25 684.00 |
DL TOTAL (I) | 301 300.00 | 275 615.00 | | 301 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 540.00 | 47.00 | | 4 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 736.00 | 620 987.00 | | 678 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 10 254.00 | | 7 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 927.00 | 6 575.00 | | 7 927.00 |
EA Autres dettes | 17 597.00 | 3 638.00 | | 17 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 919.00 | 641 501.00 | | 715 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 219.00 | 917 116.00 | | 1 017 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 919.00 | 641 501.00 | | 715 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 540.00 | 47.00 | | 4 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 811.00 | 1 925.00 | 230 736.00 | 228 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 811.00 | 1 925.00 | 230 736.00 | 228 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 18 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 298.00 | 5 606.00 | | 5 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 890.00 | 28 726.00 | | 18 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 702.00 | 190 623.00 | | 247 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 017.00 | 197 862.00 | | 222 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 684.00 | -7 239.00 | | 25 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 996.00 | 1 228.00 | | 22 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 996.00 | 1 228.00 | | 22 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 060.00 | | | 71 060.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VI Groupe et associés | 678 736.00 | 678 736.00 | | 678 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 304.00 | 107 304.00 | | 107 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 919.00 | 715 919.00 | | 715 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 070.00 | 1 335.00 | | 1 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 543.00 | 3 145.00 | | 3 543.00 |
ST Autres comptes | 10 962.00 | 8 873.00 | | 10 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 432.00 | 23 038.00 | | 24 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 666.00 | 14 320.00 | | 12 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 635.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | 1 970.00 | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 836.00 | 10 344.00 | | 12 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 558.00 | 18 459.00 | | 16 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 603.00 | 49 376.00 | | 51 603.00 |