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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 25 646.00 | 3 356.00 | 29 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 501.00 | 25 646.00 | 8 856.00 | 34 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 988 662.00 | | 988 662.00 | 988 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
BZ Autres créances | 27 420.00 | | 27 420.00 | 27 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 316.00 | | 170 316.00 | 170 316.00 |
CF Disponibilités | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 184.00 | | 1 229 184.00 | 1 229 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 686.00 | 25 646.00 | 1 238 040.00 | 1 263 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 58 899.00 | 33 215.00 | | 58 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 326.00 | 25 684.00 | | -8 326.00 |
DL TOTAL (I) | 292 974.00 | 301 300.00 | | 292 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375.00 | 4 540.00 | | 1 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 888.00 | 678 736.00 | | 919 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 7 120.00 | | 11 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637.00 | 7 927.00 | | 637.00 |
EA Autres dettes | 11 460.00 | 17 597.00 | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 066.00 | 715 919.00 | | 945 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 040.00 | 1 017 219.00 | | 1 238 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 066.00 | 715 919.00 | | 945 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | 4 540.00 | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 110.00 | 2 190.00 | 112 299.00 | 110 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 110.00 | 2 190.00 | 112 299.00 | 110 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422.00 | |
GE Autres charges | | | 29 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 416.00 | 5 298.00 | | 5 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 427.00 | 18 890.00 | | 29 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 527.00 | 247 702.00 | | 165 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 852.00 | 222 017.00 | | 173 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 326.00 | 25 684.00 | | -8 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 198.00 | | 2 304.00 | 32 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | | 2 304.00 | 26 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 224.00 | 1 422.00 | | 24 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 224.00 | 1 422.00 | | 24 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VB T. V. A. | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VI Groupe et associés | 919 888.00 | 919 888.00 | | 919 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 493.00 | 66 493.00 | | 66 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 066.00 | 945 066.00 | | 945 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 1 070.00 | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | 3 543.00 | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 12 216.00 | 10 962.00 | | 12 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 586.00 | 24 432.00 | | 23 586.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 891.00 | 12 666.00 | | 11 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 639.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 036.00 | 1 709.00 | | 2 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 588.00 | 12 836.00 | | 6 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 945.00 | 16 558.00 | | 13 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 186.00 | 51 603.00 | | 52 186.00 |