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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 26 661.00 | 2 341.00 | 29 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 502.00 | 26 661.00 | 7 841.00 | 34 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 208.00 | | 1 038 208.00 | 1 038 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 078.00 | | 32 078.00 | 32 078.00 |
BZ Autres créances | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 263.00 | | 90 263.00 | 90 263.00 |
CF Disponibilités | 37 718.00 | | 37 718.00 | 37 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 918.00 | | 1 212 918.00 | 1 212 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 420.00 | 26 661.00 | 1 220 759.00 | 1 247 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 50 574.00 | 58 899.00 | | 50 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 341.00 | -8 326.00 | | 10 341.00 |
DL TOTAL (I) | 303 315.00 | 292 974.00 | | 303 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 1 375.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 888.00 | 919 888.00 | | 884 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 11 706.00 | | 13 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 291.00 | 637.00 | | 3 291.00 |
EA Autres dettes | 13 286.00 | 11 460.00 | | 13 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 444.00 | 945 066.00 | | 917 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 759.00 | 1 238 040.00 | | 1 220 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 444.00 | 945 066.00 | | 917 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 1 375.00 | | 2 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 752.00 | 1 800.00 | 171 552.00 | 169 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 752.00 | 1 800.00 | 171 552.00 | 169 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 34 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 393.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 314.00 | 5 416.00 | | 7 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 901.00 | 29 427.00 | | 34 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 974.00 | 165 527.00 | | 239 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 633.00 | 173 852.00 | | 229 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 341.00 | -8 326.00 | | 10 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 646.00 | 1 015.00 | | 25 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 646.00 | 1 015.00 | | 25 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 884 888.00 | 884 888.00 | | 884 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 444.00 | 917 444.00 | | 917 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | 1 383.00 | | 1 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 293.00 | 4 493.00 | | 5 293.00 |
ST Autres comptes | 12 919.00 | 12 216.00 | | 12 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 824.00 | 23 586.00 | | 23 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 150.00 | 11 891.00 | | 20 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | 653.00 | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | 2 036.00 | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 336.00 | 6 588.00 | | 9 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 079.00 | 13 945.00 | | 17 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 186.00 | 52 186.00 | | 62 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |