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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 002.00 | 27 676.00 | 1 327.00 | 29 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 502.00 | 27 676.00 | 6 827.00 | 34 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 128 171.00 | | 1 128 171.00 | 1 128 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
BZ Autres créances | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 322 934.00 | | 322 934.00 | 322 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 164.00 | | 1 536 164.00 | 1 536 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 667.00 | 27 676.00 | 1 542 991.00 | 1 570 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 60 915.00 | 50 574.00 | | 60 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 803.00 | 10 341.00 | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 308 117.00 | 303 315.00 | | 308 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 610.00 | 884 888.00 | | 1 200 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 531.00 | 13 479.00 | | 11 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 529.00 | 3 291.00 | | 4 529.00 |
EA Autres dettes | 18 203.00 | 13 286.00 | | 18 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 873.00 | 917 444.00 | | 1 234 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 991.00 | 1 220 759.00 | | 1 542 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 873.00 | 917 444.00 | | 1 234 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 255.00 | 2 323.00 | 180 577.00 | 178 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 255.00 | 2 323.00 | 180 577.00 | 178 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 015.00 | |
GE Autres charges | | | 73 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 350.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 688.00 | 7 314.00 | | 12 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 592.00 | 34 901.00 | | 73 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 291.00 | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 337.00 | 239 974.00 | | 233 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 534.00 | 229 633.00 | | 228 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 803.00 | 10 341.00 | | 4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 661.00 | 1 015.00 | | 26 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 661.00 | 1 015.00 | | 26 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 610.00 | 1 200 610.00 | | 1 200 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 199.00 | 88 199.00 | | 88 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 873.00 | 1 234 873.00 | | 1 234 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 092.00 | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 393.00 | 5 293.00 | | 4 393.00 |
ST Autres comptes | 14 764.00 | 12 919.00 | | 14 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 323.00 | 23 824.00 | | 25 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 398.00 | 20 156.00 | | 15 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 679.00 | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899.00 | 1 771.00 | | 1 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 803.00 | 9 336.00 | | 9 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 934.00 | 17 079.00 | | 15 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 879.00 | 62 186.00 | | 59 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |