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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CU Autres participations | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 691.00 | | | -36 691.00 |
DL TOTAL (I) | -23 870.00 | | | -23 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 691.00 | | | -36 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 614.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 944.00 | 4 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 287.00 | 4 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 343.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 343.00 | 4 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 343.00 | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
ST Autres comptes | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 813.00 | | | 813.00 |
YT Sous‐traitance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 508.00 | | | 56 508.00 |