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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 203 150.00 | 333 638.00 | 5 869 513.00 | 6 203 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 237 193.00 | 333 638.00 | 5 903 555.00 | 6 237 193.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 679.00 | 333 638.00 | 5 910 042.00 | 6 243 679.00 |
CU Autres participations | 34 042.00 | | 34 042.00 | 34 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 634.00 | -232 122.00 | | -238 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398 293.00 | -6 512.00 | | -398 293.00 |
DL TOTAL (I) | -625 927.00 | -227 634.00 | | -625 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 528 229.00 | 2 882 286.00 | | 6 528 229.00 |
EA Autres dettes | 7 740.00 | 7 839.00 | | 7 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 535 969.00 | 2 890 125.00 | | 6 535 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 910 042.00 | 2 662 491.00 | | 5 910 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 281.00 | 127 057.00 | | 238 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 933.00 | 113 555.00 | | 362 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 226.00 | 120 067.00 | | 761 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398 293.00 | -6 512.00 | | -398 293.00 |