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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
BZ Autres créances | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CF Disponibilités | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 506.00 | | | -47 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 258.00 | | | -6 258.00 |
DL TOTAL (I) | -42 764.00 | | | -42 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 196.00 | | | 87 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248.00 | | | 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 258.00 | | | -6 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 460.00 | | 45 049.00 | 33 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 510.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 460.00 | | 45 049.00 | 33 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 50 710.00 | | | 50 710.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 189.00 | 4 479.00 | 50 710.00 | 55 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 656.00 | | | 656.00 |
ST Autres comptes | 543.00 | | | 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 218.00 | | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218.00 | | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 200.00 | | | 1 200.00 |