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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
BZ Autres créances | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CF Disponibilités | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 036.00 | | 58 036.00 | 58 036.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 602.00 | | | -42 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
DL TOTAL (I) | -36 506.00 | | | -36 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 036.00 | | | 58 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 905.00 | | | -4 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 33 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 33 460.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VI Groupe et associés | 94 543.00 | | | 94 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 138.00 | 3 779.00 | 33 360.00 | 37 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 543.00 | 2.00 | | 94 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 372.00 | | | 372.00 |
ST Autres comptes | 536.00 | | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 909.00 | | | 909.00 |