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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AP Constructions | 12 473.00 | 2 635.00 | 9 838.00 | 12 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 048.00 | 29 811.00 | 16 236.00 | 46 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 394.00 | 136 857.00 | 77 537.00 | 214 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 628.00 | 169 518.00 | 104 111.00 | 273 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 484.00 | 915.00 | 237 569.00 | 238 484.00 |
CF Disponibilités | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 412.00 | 915.00 | 300 497.00 | 301 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 041.00 | 170 433.00 | 404 608.00 | 575 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6 195.00 | 444.00 | | 6 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 642.00 | 784 611.00 | | 731 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 187 596.00 | 215 293.00 | | 187 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | -1 100.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 234 084.00 | 291 634.00 | | 234 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 446.00 | 5 390.00 | | 9 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 636.00 | 184 716.00 | | 202 636.00 |
252 Charges sociales | 39 373.00 | 27 749.00 | | 39 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 907.00 | 35 303.00 | | 25 907.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 868.00 | 20 895.00 | | 1 868.00 |
294 Charges financières | 2 505.00 | 2 379.00 | | 2 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 230.00 | 10 314.00 | | 2 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 5 637.00 | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 804.00 | 37 906.00 | | 20 804.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 019.00 | 113 113.00 | | 151 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 804.00 | 37 907.00 | | 20 804.00 |
DL TOTAL (I) | 177 324.00 | 156 519.00 | | 177 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 829.00 | 18 394.00 | | 54 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 642.00 | 73 243.00 | | 81 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 623.00 | 54 701.00 | | 54 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 285.00 | 182 396.00 | | 227 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 608.00 | 338 915.00 | | 404 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 144.00 | | | 208 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 430.00 | | | 207 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 118.00 | 33 087.00 | 3 688.00 | 140 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 904.00 | 33 087.00 | 3 688.00 | 139 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 642.00 | 81 642.00 | | 81 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 266.00 | 23 266.00 | | 23 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 829.00 | 14 881.00 | 39 948.00 | 54 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 003.00 | 273 408.00 | 1 594.00 | 275 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 285.00 | 187 337.00 | 39 948.00 | 227 285.00 |