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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AP Constructions | 12 473.00 | 3 467.00 | 9 006.00 | 12 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 700.00 | 41 420.00 | 61 280.00 | 102 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 935.00 | 148 094.00 | 56 840.00 | 204 935.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 821.00 | 193 195.00 | 129 626.00 | 322 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 885.00 | 915.00 | 274 970.00 | 275 885.00 |
BZ Autres créances | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CF Disponibilités | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 107.00 | 915.00 | 372 192.00 | 373 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 928.00 | 194 110.00 | 501 818.00 | 695 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 824.00 | 151 019.00 | | 171 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 359.00 | 20 804.00 | | 42 359.00 |
DL TOTAL (I) | 219 683.00 | 177 324.00 | | 219 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 161.00 | 54 829.00 | | 78 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 23 266.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 527.00 | 81 642.00 | | 115 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 171.00 | 54 623.00 | | 76 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 135.00 | 227 285.00 | | 282 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 818.00 | 404 608.00 | | 501 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 628.00 | | | 273 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 914.00 | | | 272 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 518.00 | 40 422.00 | 16 744.00 | 169 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 304.00 | 40 422.00 | 16 744.00 | 169 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 275 885.00 | | | 275 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 161.00 | 20 637.00 | 57 524.00 | 78 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VP Divers | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 149.00 | 307 555.00 | 1 594.00 | 309 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 135.00 | 224 611.00 | 57 524.00 | 282 135.00 |