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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AP Constructions | 12 473.00 | 4 299.00 | 8 174.00 | 12 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 845.00 | 62 580.00 | 78 265.00 | 140 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 649.00 | 171 595.00 | 36 054.00 | 207 649.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 680.00 | 238 687.00 | 122 994.00 | 361 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 946.00 | 915.00 | 157 031.00 | 157 946.00 |
BZ Autres créances | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
CF Disponibilités | 119 914.00 | | 119 914.00 | 119 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 573.00 | 915.00 | 338 658.00 | 339 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 254.00 | 239 602.00 | 461 652.00 | 701 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 214 183.00 | 171 824.00 | | 214 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 810.00 | 42 359.00 | | 28 810.00 |
DL TOTAL (I) | 248 493.00 | 219 683.00 | | 248 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 901.00 | 78 161.00 | | 66 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 054.00 | 9 925.00 | | 9 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 747.00 | 115 527.00 | | 98 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 457.00 | 76 171.00 | | 38 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 159.00 | 279 784.00 | | 213 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 652.00 | 499 467.00 | | 461 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 821.00 | | 42 459.00 | 322 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 361 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 360 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 107.00 | | 42 459.00 | 320 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 195.00 | 47 092.00 | 1 600.00 | 193 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 981.00 | 47 092.00 | 1 600.00 | 192 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 946.00 | 156 851.00 | 1 094.00 | 157 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 901.00 | 23 599.00 | 43 301.00 | 66 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 069.00 | 216 475.00 | 1 594.00 | 218 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 159.00 | 169 858.00 | 43 301.00 | 213 159.00 |