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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 5 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 26 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 417.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 714.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 278 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 403.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 19 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 390 693.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 054.00 | | | 220 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DL TOTAL (I) | 242 154.00 | | | 242 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 470.00 | | | 32 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 538.00 | | | 148 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 693.00 | | | 390 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 538.00 | | | 148 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 247.00 | 44 247.00 | | 44 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
UX Autres créances clients | 278 061.00 | 278 061.00 | | 278 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VC Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 875.00 | 301 875.00 | | 301 875.00 |
VW T.V.A. | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 538.00 | 148 538.00 | | 148 538.00 |