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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 991.00 | 607.00 | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893.00 | 11 839.00 | 2 054.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 468.00 | 124 044.00 | 191 424.00 | 315 468.00 |
BF Prêts | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 848.00 | 136 874.00 | 274 974.00 | 411 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 549.00 | 13 221.00 | 1 405 328.00 | 1 418 549.00 |
BZ Autres créances | 46 781.00 | | 46 781.00 | 46 781.00 |
CF Disponibilités | 390 792.00 | | 390 792.00 | 390 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 873 012.00 | 13 221.00 | 1 859 791.00 | 1 873 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 860.00 | 150 095.00 | 2 134 765.00 | 2 284 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 584 484.00 | 556 013.00 | | 584 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 210.00 | 228 471.00 | | 241 210.00 |
DL TOTAL (I) | 957 694.00 | 916 484.00 | | 957 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 1 002.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 671.00 | 673 837.00 | | 564 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 379.00 | 486 264.00 | | 560 379.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 46 701.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 071.00 | 1 207 805.00 | | 1 177 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 765.00 | 2 124 289.00 | | 2 134 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 071.00 | 1 207 805.00 | | 1 177 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 453.00 | | | 341 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 116.00 | | | 248 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 738.00 | | | 91 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 097.00 | 46 972.00 | 8 194.00 | 98 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 304.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 409.00 | 46 668.00 | 8 194.00 | 97 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 671.00 | 564 671.00 | | 564 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
UP Prêts | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 038.00 | 14 500.00 | | 45 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 218.00 | 1 515 680.00 | 30 538.00 | 1 546 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 071.00 | 1 177 071.00 | | 1 177 071.00 |