| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 295.00 | 304.00 | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 893.00 | 13 317.00 | 577.00 | 13 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 966.00 | 181 237.00 | 181 729.00 | 362 966.00 |
BF Prêts | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 046.00 | 195 849.00 | 253 197.00 | 449 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BN En cours de production de biens | 44 348.00 | | 44 348.00 | 44 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 105.00 | 30 233.00 | 1 011 872.00 | 1 042 105.00 |
BZ Autres créances | 451 647.00 | | 451 647.00 | 451 647.00 |
CF Disponibilités | 568 883.00 | | 568 883.00 | 568 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 613.00 | 30 233.00 | 2 128 380.00 | 2 158 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 659.00 | 226 082.00 | 2 381 577.00 | 2 607 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 785 694.00 | 584 484.00 | | 785 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 050.00 | 241 210.00 | | 302 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 744.00 | 957 694.00 | | 1 219 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 630.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 975.00 | 564 671.00 | | 699 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 945.00 | 560 379.00 | | 460 945.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | 1 391.00 | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 833.00 | 1 177 071.00 | | 1 161 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 577.00 | 2 134 765.00 | | 2 381 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 833.00 | 1 177 071.00 | | 1 161 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 678.00 | 630.00 | | 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 634 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 634 963.00 | |
FM Production stockée | | | 44 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 088 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 012.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 930.00 | 3 631.00 | | 7 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930.00 | 4 379.00 | | 7 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 930.00 | -2 363.00 | | -7 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 906.00 | 89 210.00 | | 113 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 790.00 | 5 903 640.00 | | 6 705 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 740.00 | 5 662 430.00 | | 6 403 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 050.00 | 241 210.00 | | 302 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 547.00 | 33 328.00 | | 18 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 848.00 | | | 411 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 362.00 | | | 329 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 874.00 | 59 170.00 | 196.00 | 136 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | 304.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 883.00 | 58 867.00 | 196.00 | 135 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 975.00 | 699 975.00 | | 699 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UP Prêts | 25 550.00 | 15 200.00 | | 25 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 105.00 | | | 1 042 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VP Divers | 451 647.00 | | | 451 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 945.00 | 460 945.00 | | 460 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 340.00 | 1 508 952.00 | 55 388.00 | 1 564 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 833.00 | 1 161 833.00 | | 1 161 833.00 |