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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 678.00 | 15 439.00 | 6 239.00 | 21 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 281.00 | 289 296.00 | 202 985.00 | 492 281.00 |
BF Prêts | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 396.00 | 306 334.00 | 310 062.00 | 616 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 090.00 | | 39 090.00 | 39 090.00 |
BN En cours de production de biens | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 104.00 | 78 962.00 | 2 086 141.00 | 2 165 104.00 |
BZ Autres créances | 493 481.00 | | 493 481.00 | 493 481.00 |
CF Disponibilités | 392 181.00 | | 392 181.00 | 392 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 520.00 | 78 962.00 | 3 055 557.00 | 3 134 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 750 915.00 | 385 296.00 | 3 365 619.00 | 3 750 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 775 083.00 | 487 744.00 | | 775 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 918.00 | 537 339.00 | | 533 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 001.00 | 1 157 083.00 | | 1 441 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 469.00 | 48 869.00 | | 22 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 318.00 | 783 578.00 | | 1 069 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 862.00 | 710 594.00 | | 825 862.00 |
EA Autres dettes | 6 969.00 | 3 881.00 | | 6 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 618.00 | 1 546 922.00 | | 1 924 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 619.00 | 2 704 005.00 | | 3 365 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 618.00 | 1 546 922.00 | | 1 924 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 730.00 | | 133 959.00 | 499 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 150.00 | 100 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 293.00 | 616 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | 513 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 343.00 | | 79 759.00 | 434 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 788.00 | | 54 200.00 | 63 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 182.00 | 70 295.00 | 143.00 | 236 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 583.00 | 70 295.00 | 143.00 | 234 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 318.00 | 1 069 318.00 | | 1 069 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 785 862.00 | 785 862.00 | | 785 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
UP Prêts | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 165 104.00 | 2 165 104.00 | | 2 165 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 481.00 | 493 481.00 | | 493 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 277.00 | 2 676 439.00 | 100 838.00 | 2 777 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 618.00 | 1 924 618.00 | | 1 924 618.00 |