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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 653.00 | 13 957.00 | 5 696.00 | 19 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 690.00 | 220 626.00 | 194 063.00 | 414 690.00 |
BF Prêts | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 730.00 | 236 182.00 | 263 548.00 | 499 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BN En cours de production de biens | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 667.00 | 103 666.00 | 1 723 001.00 | 1 826 667.00 |
BZ Autres créances | 496 731.00 | | 496 731.00 | 496 731.00 |
CF Disponibilités | 144 625.00 | | 144 625.00 | 144 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 124.00 | 103 666.00 | 2 440 457.00 | 2 544 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 853.00 | 339 848.00 | 2 704 005.00 | 3 043 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 487 744.00 | 785 694.00 | | 487 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 339.00 | 302 050.00 | | 537 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 083.00 | 1 219 744.00 | | 1 157 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 678.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 578.00 | 699 975.00 | | 783 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 594.00 | 460 945.00 | | 710 594.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 236.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 922.00 | 1 161 833.00 | | 1 546 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 005.00 | 2 381 577.00 | | 2 704 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 922.00 | 1 161 833.00 | | 1 546 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 678.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 588.00 | 9 000.00 | 15 800.00 | 70 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 849.00 | 64 522.00 | 24 189.00 | 195 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | 304.00 | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 554.00 | 64 219.00 | 24 189.00 | 194 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 578.00 | 783 578.00 | | 783 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 750.00 | 52 750.00 | | 52 750.00 |
UP Prêts | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 667.00 | 1 826 667.00 | | 1 826 667.00 |
VP Divers | 496 731.00 | 496 731.00 | | 496 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710 594.00 | 710 594.00 | | 710 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 186.00 | 2 323 398.00 | 63 788.00 | 2 387 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 922.00 | 1 546 922.00 | | 1 546 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |