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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 101.00 | 16 596.00 | 2 506.00 | 19 101.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 322.00 | 21 242.00 | 89 080.00 | 110 322.00 |
060 Stock marchandises | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
072 Créances – Autres | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
084 Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
110 Total général Actif | 124 967.00 | 21 242.00 | 103 725.00 | 124 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 725.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 145.00 | 207 632.00 | | 209 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330.00 | | | 330.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 475.00 | 207 637.00 | | 209 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 364.00 | 136 804.00 | | 143 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 380.00 | 1 392.00 | | -3 380.00 |
242 Autres charges externes. | 34 747.00 | 36 169.00 | | 34 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 2 391.00 | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 058.00 | 20 559.00 | | 23 058.00 |
252 Charges sociales | 681.00 | 472.00 | | 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 159.00 | 1 350.00 | | 1 159.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 146.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 527.00 | 199 283.00 | | 202 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 948.00 | 8 354.00 | | 6 948.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 2 376.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 538.00 | 488.00 | | 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 867.00 | | 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 718.00 | 4 622.00 | | 4 718.00 |