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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 916.00 | 13 783.00 | 8 134.00 | 21 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 137.00 | 18 429.00 | 94 708.00 | 113 137.00 |
060 Stock marchandises | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
084 Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
110 Total général Actif | 126 011.00 | 18 429.00 | 107 582.00 | 126 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 297.00 | 209 145.00 | | 210 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 566.00 | 330.00 | | 566.00 |
230 Autres produits | 925.00 | | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 787.00 | 209 475.00 | | 211 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 920.00 | 143 364.00 | | 144 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 651.00 | -3 380.00 | | 4 651.00 |
242 Autres charges externes. | 35 031.00 | 34 747.00 | | 35 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 221.00 | 2 771.00 | | 3 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 556.00 | 23 058.00 | | 14 556.00 |
252 Charges sociales | 324.00 | 681.00 | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | 1 159.00 | | 1 951.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 127.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 770.00 | 202 527.00 | | 204 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 018.00 | 6 948.00 | | 7 018.00 |
290 Produits exceptionnels | 689.00 | | | 689.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | 764.00 | | 1 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 529.00 | 538.00 | | 529.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 928.00 | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 594.00 | 4 718.00 | | 4 594.00 |