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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 445.00 | 18 982.00 | 5 463.00 | 24 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 666.00 | 23 629.00 | 92 038.00 | 115 666.00 |
060 Stock marchandises | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
084 Disponibilités | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
110 Total général Actif | 138 704.00 | 23 629.00 | 115 075.00 | 138 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 960.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 603.00 | 235 034.00 | | 269 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 255.00 | 662.00 | | 255.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 861.00 | 235 701.00 | | 269 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 049.00 | 167 715.00 | | 190 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 201.00 | 1 406.00 | | -1 201.00 |
242 Autres charges externes. | 34 592.00 | 35 218.00 | | 34 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 2 133.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 931.00 | 16 700.00 | | 21 931.00 |
252 Charges sociales | 232.00 | 777.00 | | 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 642.00 | 2 558.00 | | 2 642.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 657.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 186.00 | 227 164.00 | | 250 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 675.00 | 8 537.00 | | 19 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | 1 732.00 | | 1 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 212.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 1 113.00 | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 960.00 | 6 321.00 | | 15 960.00 |