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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 916.00 | 16 340.00 | 5 576.00 | 21 916.00 |
040 Immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 137.00 | 20 987.00 | 92 150.00 | 113 137.00 |
060 Stock marchandises | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
110 Total général Actif | 124 882.00 | 20 987.00 | 103 895.00 | 124 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 321.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 034.00 | 210 297.00 | | 235 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 662.00 | 566.00 | | 662.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 925.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 701.00 | 211 787.00 | | 235 701.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 715.00 | 144 920.00 | | 167 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 406.00 | 4 651.00 | | 1 406.00 |
242 Autres charges externes. | 35 218.00 | 35 031.00 | | 35 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | 3 221.00 | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 700.00 | 14 556.00 | | 16 700.00 |
252 Charges sociales | 777.00 | 324.00 | | 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 558.00 | 1 951.00 | | 2 558.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 115.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 164.00 | 204 770.00 | | 227 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 537.00 | 7 018.00 | | 8 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 841.00 | 689.00 | | 841.00 |
294 Charges financières | 1 732.00 | 1 709.00 | | 1 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 529.00 | | 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 875.00 | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 321.00 | 4 594.00 | | 6 321.00 |