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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 303.00 | 23 783.00 | 15 520.00 | 39 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 097.00 | 29 577.00 | 288 520.00 | 318 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 298.00 | 39 461.00 | 292 838.00 | 332 298.00 |
BZ Autres créances | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 860.00 | | 195 860.00 | 195 860.00 |
CF Disponibilités | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 247.00 | 39 461.00 | 587 786.00 | 627 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 344.00 | 69 038.00 | 876 306.00 | 945 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 591 136.00 | 476 611.00 | | 591 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 939.00 | 114 525.00 | | 108 939.00 |
DL TOTAL (I) | 705 575.00 | 596 636.00 | | 705 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 1 051.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735.00 | 2 730.00 | | 5 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 040.00 | 28 104.00 | | 32 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 180.00 | 155 359.00 | | 129 180.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 29 392.00 | | 3 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 731.00 | 231 636.00 | | 170 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 306.00 | 828 272.00 | | 876 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 038.00 | 231 636.00 | | 167 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 134.00 | | 1 052 194.00 | 1 052 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 134.00 | | 1 052 194.00 | 1 052 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 129.00 | |
GE Autres charges | | | 11 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 683.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 481.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 481.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | 2 116.00 | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 922.00 | 2 116.00 | | 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -636.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 688.00 | 52 238.00 | | 48 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 544.00 | 998 834.00 | | 1 064 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 605.00 | 884 309.00 | | 955 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 939.00 | 114 525.00 | | 108 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 895.00 | | 8 202.00 | 309 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 794.00 | | | 260 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 101.00 | | 8 202.00 | 31 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 595.00 | 7 982.00 | | 21 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 801.00 | 7 982.00 | | 15 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 766.00 | 33 129.00 | 11 435.00 | 17 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 766.00 | 33 129.00 | 11 435.00 | 17 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 766.00 | 33 129.00 | 11 435.00 | 17 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 129.00 | 11 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 285 070.00 | | | 285 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 5 735.00 | 5 735.00 | 167 038.00 | 5 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 871.00 | | | 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 023.00 | 361 023.00 | 18 000.00 | 379 023.00 |
VW T.V.A. | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 038.00 | 167 038.00 | | 167 038.00 |