| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 239.00 | 29 874.00 | 15 365.00 | 45 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 033.00 | 35 668.00 | 288 365.00 | 324 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 917.00 | | 269 917.00 | 269 917.00 |
BZ Autres créances | 20 443.00 | | 20 443.00 | 20 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 101.00 | | 197 101.00 | 197 101.00 |
CF Disponibilités | 151 760.00 | | 151 760.00 | 151 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 389.00 | | 655 389.00 | 655 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 422.00 | 35 668.00 | 943 755.00 | 979 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 700 075.00 | 591 136.00 | | 700 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 318.00 | 108 939.00 | | 74 318.00 |
DL TOTAL (I) | 779 893.00 | 705 575.00 | | 779 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 83.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 790.00 | 5 735.00 | | 2 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 32 040.00 | | 24 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 453.00 | 129 180.00 | | 126 453.00 |
EA Autres dettes | 9 782.00 | 3 690.00 | | 9 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 862.00 | 170 731.00 | | 163 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 755.00 | 876 306.00 | | 943 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 862.00 | 167 038.00 | | 163 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 702.00 | 26 900.00 | 962 602.00 | 935 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 702.00 | 26 900.00 | 962 602.00 | 935 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 250.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 250.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 922.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 922.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | -672.00 | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | 48 688.00 | | 32 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 457.00 | 1 064 544.00 | | 1 003 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 138.00 | 955 605.00 | | 929 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 318.00 | 108 939.00 | | 74 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 001.00 | | 3 569.00 | 324 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 794.00 | | | 260 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 207.00 | | 3 569.00 | 45 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 577.00 | 6 091.00 | | 29 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 783.00 | 6 091.00 | | 23 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 461.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 917.00 | 269 917.00 | | 269 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | -2 680.00 | 2 680.00 | |
VB T. V. A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 529.00 | 306 529.00 | 18 000.00 | 324 529.00 |
VW T.V.A. | 66 471.00 | 66 471.00 | | 66 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 862.00 | 163 862.00 | | 163 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 277.00 | 31 257.00 | | 35 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 847.00 | 57 810.00 | | 26 847.00 |
ST Autres comptes | 69 540.00 | 82 095.00 | | 69 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 357.00 | 88 901.00 | | 88 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 910.00 | 4 482.00 | | 3 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 187.00 | 35 738.00 | | 39 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 151.00 | 219 810.00 | | 45 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 569.00 | 20 635.00 | | 2 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 744.00 | 228 805.00 | | 184 744.00 |