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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 776.00 | 40 607.00 | 8 169.00 | 48 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 570.00 | 46 401.00 | 281 169.00 | 327 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 726.00 | 84 378.00 | 366 348.00 | 450 726.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
CF Disponibilités | 416 952.00 | | 416 952.00 | 416 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 115.00 | 84 378.00 | 924 738.00 | 1 009 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 686.00 | 130 779.00 | 1 205 907.00 | 1 336 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 804 993.00 | 774 393.00 | | 804 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 336.00 | 30 600.00 | | 157 336.00 |
DL TOTAL (I) | 967 830.00 | 810 493.00 | | 967 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 86.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 992.00 | 2 680.00 | | 5 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | 25 259.00 | | 35 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 061.00 | 150 239.00 | | 187 061.00 |
EA Autres dettes | 8 962.00 | 3 463.00 | | 8 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 077.00 | 181 727.00 | | 238 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 907.00 | 992 221.00 | | 1 205 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 077.00 | 181 727.00 | | 238 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 688.00 | 4 713.00 | | 41 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 894.00 | 4 713.00 | | 35 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 84 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 479.00 | 349 479.00 | | 349 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 247.00 | 101 247.00 | | 101 247.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VC Groupe et associés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 955.00 | 472 134.00 | 18 821.00 | 490 955.00 |
VW T.V.A. | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 077.00 | 232 085.00 | | 238 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 725.00 | 36 872.00 | | 48 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 228.00 | 72 089.00 | | 110 228.00 |
ST Autres comptes | 76 462.00 | 72 950.00 | | 76 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 776.00 | 93 169.00 | | 90 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 283.00 | 3 846.00 | | 4 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 008.00 | 40 718.00 | | 53 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 098.00 | 187 100.00 | | 267 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 378.00 | 23 795.00 | | 28 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 466.00 | 238 208.00 | | 277 466.00 |