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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 081.00 | 41 356.00 | 36 725.00 | 78 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 471.00 | 41 746.00 | 309 725.00 | 351 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 073.00 | 34 363.00 | 255 710.00 | 290 073.00 |
BZ Autres créances | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
CF Disponibilités | 299 668.00 | | 299 668.00 | 299 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 400.00 | 34 363.00 | 597 037.00 | 631 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 871.00 | 76 109.00 | 906 762.00 | 982 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680.00 | 3 340.00 | | 1 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 794 554.00 | 1 019 447.00 | | 794 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 726.00 | -26 552.00 | | -23 726.00 |
DL TOTAL (I) | 773 009.00 | 996 734.00 | | 773 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | 2 613.00 | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 29 999.00 | | 33 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 208.00 | 135 926.00 | | 85 208.00 |
EA Autres dettes | 8 673.00 | 30 099.00 | | 8 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 753.00 | 198 926.00 | | 133 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 762.00 | 1 195 660.00 | | 906 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 731.00 | 196 313.00 | | 123 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 630.00 | | 28 348.00 | 330 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507.00 | 351 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | 78 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 390.00 | | | 255 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 240.00 | | 28 348.00 | 57 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 841.00 | 8 411.00 | 7 507.00 | 40 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | 8 411.00 | 7 507.00 | 40 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 069.00 | 13 866.00 | 67 572.00 | 88 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 069.00 | 13 866.00 | 67 572.00 | 88 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 069.00 | 13 866.00 | 67 572.00 | 88 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 376.00 | 33 376.00 | | 33 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 837.00 | 248 837.00 | | 248 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 236.00 | 41 236.00 | | 41 236.00 |
VB T. V. A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 6 496.00 | -3 526.00 | | 6 496.00 |
VP Divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 524.00 | 313 524.00 | 18 000.00 | 331 524.00 |
VW T.V.A. | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 753.00 | 123 731.00 | | 133 753.00 |