| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 065.00 | 16 472.00 | 99 593.00 | 116 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 170.00 | 30 843.00 | 4 327.00 | 35 170.00 |
AH Fonds commercial | 143 062.00 | 4 552.00 | 138 510.00 | 143 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 36 835.00 | 78 165.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 6 362.00 | 173 638.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 710.00 | 194 120.00 | 424 590.00 | 618 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 972.00 | 132 345.00 | 269 627.00 | 401 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 866.00 | | 61 866.00 | 61 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 989.00 | 421 528.00 | 1 273 460.00 | 1 694 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364 701.00 | 15 270.00 | 2 349 431.00 | 2 364 701.00 |
BN En cours de production de biens | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 459.00 | | 303 459.00 | 303 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 068.00 | 9 045.00 | 1 034 023.00 | 1 043 068.00 |
BZ Autres créances | 160 886.00 | | 160 886.00 | 160 886.00 |
CF Disponibilités | 561 101.00 | | 561 101.00 | 561 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 873.00 | | 213 873.00 | 213 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 665 031.00 | 24 315.00 | 4 640 716.00 | 4 665 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 020.00 | 445 843.00 | 5 914 177.00 | 6 360 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 265 168.00 | 256 379.00 | | 265 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 384.00 | 8 788.00 | | -275 384.00 |
DL TOTAL (I) | 319 784.00 | 595 168.00 | | 319 784.00 |
DP Provisions pour risques | 809 358.00 | 597 888.00 | | 809 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 358.00 | 597 888.00 | | 809 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 969.00 | 318 385.00 | | 1 831 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 970.00 | 123 546.00 | | 1 091 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 492.00 | 1 185 894.00 | | 819 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 875.00 | 651 528.00 | | 958 875.00 |
EA Autres dettes | 82 728.00 | 58 647.00 | | 82 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 035.00 | 2 338 000.00 | | 4 785 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 177.00 | 3 531 056.00 | | 5 914 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 155 479.00 | 2 107 231.00 | | 3 155 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 369 293.00 | 1 858 569.00 | 7 227 862.00 | 5 369 293.00 |
FG Production vendue services | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 398 851.00 | 1 858 569.00 | 7 257 420.00 | 5 398 851.00 |
FM Production stockée | | | 53 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 197 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 534 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 289 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 470.00 | |
GE Autres charges | | | 27 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 689 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 296.00 | 159 152.00 | | 240 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 970.00 | 22 867.00 | | 81 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | 106 238.00 | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 770.00 | 129 105.00 | | 103 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 577.00 | 61 985.00 | | 210 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | 100 000.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 279.00 | 161 985.00 | | 211 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 509.00 | -32 881.00 | | -107 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 799.00 | 6 683 508.00 | | 7 700 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 182.00 | 6 674 720.00 | | 7 976 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 384.00 | 8 788.00 | | -275 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 054.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 497.00 | | 1 097 986.00 | 598 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 065.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 1 694 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 1 223 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 170.00 | | 183 062.00 | 110 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 635.00 | | 740 686.00 | 484 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 693.00 | | 58 173.00 | 3 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 231.00 | 188 091.00 | 794.00 | 234 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 472.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 439.00 | 16 791.00 | | 55 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 792.00 | 154 828.00 | 794.00 | 178 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 888.00 | 177 400.00 | -34 070.00 | 597 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 720.00 | 57 043.00 | 62 493.00 | 20 720.00 |
6T Sur comptes clients | 34 575.00 | | 25 530.00 | 34 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 295.00 | 57 043.00 | 88 023.00 | 55 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 184.00 | 234 443.00 | 53 953.00 | 653 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 443.00 | 53 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 492.00 | 819 492.00 | | 819 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 758.00 | 447 758.00 | | 447 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 511.00 | 310 511.00 | | 310 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 240.00 | | | 1 032 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VB T. V. A. | 71 435.00 | | | 71 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 989.00 | 191 433.00 | 1 220 299.00 | 1 820 989.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 970.00 | 1 091 970.00 | | 1 091 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 448.00 | | | 155 448.00 |
VP Divers | 51 523.00 | | | 51 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 382.00 | 105 382.00 | | 105 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 873.00 | | | 213 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 692.00 | 1 417 826.00 | 61 866.00 | 1 479 692.00 |
VW T.V.A. | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 035.00 | 3 155 479.00 | 1 220 299.00 | 4 785 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 955.00 | 143 514.00 | | 165 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 473.00 | 45 659.00 | | 34 473.00 |
ST Autres comptes | 1 392 104.00 | 1 231 145.00 | | 1 392 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 422 870.00 | 274 402.00 | | 422 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 63.00 | | 73.00 |
YT Sous‐traitance | 406 731.00 | 134 235.00 | | 406 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 823 042.00 | 784 740.00 | | 823 042.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 515.00 | 138 327.00 | | 93 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 077.00 | 94 934.00 | | 52 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 032.00 | 238 448.00 | | 218 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 335.00 | 561 176.00 | | 814 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838 937.00 | 578 776.00 | | 838 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 172 734.00 | 2 608 508.00 | | 3 172 734.00 |