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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
AH Fonds commercial | 67 397.00 | 26 275.00 | 41 121.00 | 67 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 747.00 | 48 901.00 | 128 845.00 | 177 747.00 |
AN Terrains | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 37 898.00 | 142 101.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 879.00 | 351 498.00 | 63 380.00 | 414 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 793.00 | 234 899.00 | 118 893.00 | 353 793.00 |
BF Prêts | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 638.00 | 734 643.00 | 737 994.00 | 1 472 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200 122.00 | 73 598.00 | 1 126 524.00 | 1 200 122.00 |
BN En cours de production de biens | 63 759.00 | | 63 759.00 | 63 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 301.00 | | 502 301.00 | 502 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 890.00 | | 152 890.00 | 152 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 309.00 | 21 927.00 | 582 382.00 | 604 309.00 |
BZ Autres créances | 641 559.00 | | 641 559.00 | 641 559.00 |
CF Disponibilités | 1 731 923.00 | | 1 731 923.00 | 1 731 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 288.00 | 95 525.00 | 4 904 762.00 | 5 000 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 926.00 | 830 169.00 | 5 642 757.00 | 6 472 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 265 167.00 | | |
DH Report à nouveau | -120 242.00 | -350 602.00 | | -120 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 890.00 | -34 807.00 | | 325 890.00 |
DL TOTAL (I) | 535 647.00 | 209 757.00 | | 535 647.00 |
DP Provisions pour risques | 138 656.00 | 620 325.00 | | 138 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 608.00 | 620 325.00 | | 611 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 062.00 | 1 360 318.00 | | 1 005 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 164.00 | 1 004 622.00 | | 1 081 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 912.00 | 809 940.00 | | 527 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 465.00 | 1 073 200.00 | | 1 071 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 089.00 | 683 256.00 | | 664 089.00 |
EA Autres dettes | 145 806.00 | 138 077.00 | | 145 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 495 501.00 | 5 069 415.00 | | 4 495 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 757.00 | 5 899 497.00 | | 5 642 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 590.00 | 3 397 560.00 | | 2 475 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 659.00 | 174 889.00 | | 1 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 032 946.00 | 1 165 380.00 | 6 198 326.00 | 5 032 946.00 |
FG Production vendue services | 53 266.00 | 3 758.00 | 57 024.00 | 53 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 086 212.00 | 1 169 138.00 | 6 255 351.00 | 5 086 212.00 |
FM Production stockée | | | -253 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 302 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 578 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 276 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 394 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 792.00 | 109 978.00 | | 104 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 050 000.00 | 34 416.00 | | 2 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 050 000.00 | 36 121.00 | | 2 050 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 626.00 | 9 171.00 | | 126 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 778.00 | 28 551.00 | | 202 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 404.00 | 37 722.00 | | 329 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720 595.00 | -1 601.00 | | 1 720 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 353 265.00 | 7 267 227.00 | | 8 353 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 027 375.00 | 7 302 034.00 | | 8 027 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 890.00 | -34 807.00 | | 325 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 439.00 | 199 984.00 | | 61 439.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 129 991.00 | | | 129 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 837.00 | | 151 848.00 | 2 046 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 064.00 | | | 116 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 374.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 374.00 | 220 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 057.00 | 683 991.00 | 1 472 638.00 | 42 057.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 116 064.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 057.00 | 114 665.00 | 280 314.00 | 42 057.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 445 886.00 | 971 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 467.00 | | 72 568.00 | 364 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 420.00 | | 69 283.00 | 1 348 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 884.00 | | 9 996.00 | 217 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 760.00 | 227 721.00 | 473 837.00 | 980 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 599.00 | 22 322.00 | 96 921.00 | 74 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 785.00 | 12 029.00 | 14 468.00 | 112 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 375.00 | 193 368.00 | 362 447.00 | 793 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 325.00 | 121 655.00 | 130 371.00 | 620 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 337.00 | 73 598.00 | 6 337.00 | 6 337.00 |
6T Sur comptes clients | 23 880.00 | 6 237.00 | 8 190.00 | 23 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 217.00 | 79 835.00 | 14 527.00 | 30 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 542.00 | 201 490.00 | 144 898.00 | 650 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 490.00 | 144 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 465.00 | 1 071 465.00 | | 1 071 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 232.00 | 198 232.00 | | 198 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 748.00 | 330 748.00 | | 330 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 806.00 | 145 806.00 | | 145 806.00 |
UP Prêts | 37 609.00 | | 37 609.00 | 37 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 897.00 | | 182 897.00 | 182 897.00 |
UX Autres créances clients | 579 257.00 | 579 257.00 | | 579 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
VB T. V. A. | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 403.00 | 229 322.00 | 774 080.00 | 1 003 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 164.00 | 363 246.00 | | 1 081 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 631.00 | | | 182 631.00 |
VP Divers | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 478.00 | 81 478.00 | | 81 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 790.00 | 554 790.00 | | 554 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 798.00 | 1 324 239.00 | 245 559.00 | 1 569 798.00 |
VW T.V.A. | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 589.00 | 2 475 590.00 | 774 080.00 | 3 967 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 680.00 | | | 147 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 048.00 | | | 256 048.00 |
ST Autres comptes | 1 391 122.00 | | | 1 391 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 818.00 | | | 289 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 422 475.00 | | | 422 475.00 |
YT Sous‐traitance | 79 288.00 | | | 79 288.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 699 083.00 | | | 699 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 680.00 | | | 73 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 360.00 | | | 221 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 544.00 | | | 984 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 246.00 | | | 563 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 715 361.00 | | | 2 715 361.00 |