| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 065.00 | 51 386.00 | 64 678.00 | 116 065.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
AH Fonds commercial | 143 062.00 | 14 238.00 | 128 824.00 | 143 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 483.00 | 51 327.00 | 67 156.00 | 118 483.00 |
AN Terrains | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 19 899.00 | 160 101.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 883.00 | 378 914.00 | 282 969.00 | 661 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 936.00 | 209 659.00 | 295 276.00 | 504 936.00 |
BF Prêts | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 160.00 | 760 593.00 | 1 105 567.00 | 1 866 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934 224.00 | 10 473.00 | 1 923 751.00 | 1 934 224.00 |
BN En cours de production de biens | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 513.00 | | 484 513.00 | 484 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 541.00 | 15 881.00 | 939 660.00 | 955 541.00 |
BZ Autres créances | 555 902.00 | | 555 902.00 | 555 902.00 |
CF Disponibilités | 802 756.00 | | 802 756.00 | 802 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465 904.00 | | 465 904.00 | 465 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 209 032.00 | 26 354.00 | 5 182 677.00 | 5 209 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 075 192.00 | 786 948.00 | 6 288 244.00 | 7 075 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 417.00 | | | 83 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 265 168.00 | 265 168.00 | | 265 168.00 |
DH Report à nouveau | -275 384.00 | | | -275 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 219.00 | -275 384.00 | | -75 219.00 |
DL TOTAL (I) | 244 565.00 | 319 784.00 | | 244 565.00 |
DP Provisions pour risques | 801 358.00 | 809 358.00 | | 801 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 801 358.00 | 809 358.00 | | 801 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 523.00 | 1 831 969.00 | | 1 619 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 181.00 | 1 091 970.00 | | 1 097 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 417.00 | 819 492.00 | | 947 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 444.00 | 958 875.00 | | 713 444.00 |
EA Autres dettes | 864 755.00 | 82 728.00 | | 864 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 321.00 | 4 785 035.00 | | 5 242 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 244.00 | 5 914 177.00 | | 6 288 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 046 008.00 | 3 155 479.00 | | 4 046 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 303 316.00 | 2 331 953.00 | 10 635 269.00 | 8 303 316.00 |
FG Production vendue services | 58 765.00 | 20 106.00 | 78 871.00 | 58 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 082.00 | 2 352 059.00 | 10 714 141.00 | 8 362 082.00 |
FM Production stockée | | | 173 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 492 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 430 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 317 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7 579.00 | |
GE Autres charges | | | 4 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 382 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589 802.00 | 240 296.00 | | 589 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 375.00 | 81 970.00 | | 28 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 820.00 | 21 800.00 | | 32 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 195.00 | 103 770.00 | | 61 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 275.00 | 210 577.00 | | 16 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 469.00 | 701.00 | | 16 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 745.00 | 211 279.00 | | 32 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 450.00 | -107 509.00 | | 28 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 554 176.00 | 7 700 799.00 | | 11 554 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 629 395.00 | 7 976 182.00 | | 11 629 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 219.00 | -275 384.00 | | -75 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 386.00 | 8 469.00 | | 9 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 989.00 | | 219 681.00 | 1 694 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 065.00 | | | 116 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 510.00 | 1 866 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 510.00 | 1 369 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 232.00 | | 3 483.00 | 293 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 826.00 | | 194 647.00 | 1 223 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 866.00 | | 21 552.00 | 61 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 528.00 | 371 106.00 | 32 041.00 | 421 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 472.00 | 34 915.00 | | 16 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 230.00 | 28 505.00 | | 72 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 827.00 | 307 686.00 | 32 041.00 | 332 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 358.00 | | 8 000.00 | 809 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 270.00 | | 4 797.00 | 15 270.00 |
6T Sur comptes clients | 9 045.00 | 6 836.00 | | 9 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 315.00 | 6 836.00 | 4 797.00 | 24 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 673.00 | 6 836.00 | 12 797.00 | 833 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 397.00 | 4 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 417.00 | 947 417.00 | | 947 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 586.00 | 215 586.00 | | 215 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 360.00 | 359 360.00 | | 359 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 755.00 | 864 755.00 | | 864 755.00 |
UP Prêts | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 515.00 | 65 515.00 | | 65 515.00 |
UX Autres créances clients | 936 500.00 | | | 936 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VB T. V. A. | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 868.00 | 412 852.00 | 1 119 015.00 | 1 531 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 181.00 | 1 097 181.00 | | 1 097 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 121.00 | | | 289 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 380.00 | | | 239 380.00 |
VP Divers | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 097.00 | 75 097.00 | | 75 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 662.00 | | | 125 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465 904.00 | | | 465 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 765.00 | 2 060 765.00 | | 2 060 765.00 |
VW T.V.A. | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 165 023.00 | 4 046 008.00 | 1 119 015.00 | 5 165 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 236 953.00 | 165 955.00 | | 236 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 437.00 | 34 473.00 | | 56 437.00 |
ST Autres comptes | 2 174 052.00 | 1 392 104.00 | | 2 174 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 569.00 | 422 870.00 | | 527 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 720 407.00 | 609 370.00 | | 720 407.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 194 443.00 | 1 470 000.00 | | 1 194 443.00 |
YT Sous‐traitance | 155 653.00 | 406 731.00 | | 155 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 344 263.00 | 823 042.00 | | 1 344 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 149 421.00 | 93 515.00 | | 149 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 128 194.00 | 52 077.00 | | 128 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 147.00 | 218 032.00 | | 365 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 386 706.00 | 814 335.00 | | 1 386 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953 290.00 | 838 937.00 | | 953 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 407 397.00 | 3 172 734.00 | | 4 407 397.00 |