| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 116 064.00 | 74 599.00 | 41 465.00 | 116 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
AH Fonds commercial | 143 062.00 | 20 677.00 | 122 384.00 | 143 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 235.00 | 56 937.00 | 129 298.00 | 186 235.00 |
AN Terrains | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 28 898.00 | 151 101.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 842.00 | 495 801.00 | 170 040.00 | 665 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 434.00 | 268 675.00 | 210 758.00 | 479 434.00 |
BF Prêts | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 161.00 | | 190 161.00 | 190 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 837.00 | 980 760.00 | 1 066 077.00 | 2 046 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791 238.00 | 6 337.00 | 1 784 901.00 | 1 791 238.00 |
BN En cours de production de biens | 286 381.00 | | 286 381.00 | 286 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 532 924.00 | | 532 924.00 | 532 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 342.00 | | 123 342.00 | 123 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 595.00 | 23 880.00 | 958 714.00 | 982 595.00 |
BZ Autres créances | 363 312.00 | | 363 312.00 | 363 312.00 |
CF Disponibilités | 712 541.00 | | 712 541.00 | 712 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 301.00 | | 71 301.00 | 71 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 637.00 | 30 217.00 | 4 833 419.00 | 4 863 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 475.00 | 1 010 977.00 | 5 899 497.00 | 6 910 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 641.00 | | | 28 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 265 167.00 | 265 168.00 | | 265 167.00 |
DH Report à nouveau | -350 602.00 | -275 384.00 | | -350 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 807.00 | -75 219.00 | | -34 807.00 |
DL TOTAL (I) | 209 757.00 | 244 565.00 | | 209 757.00 |
DP Provisions pour risques | 620 325.00 | 801 358.00 | | 620 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 325.00 | 801 358.00 | | 620 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 318.00 | 1 619 523.00 | | 1 360 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 622.00 | 1 097 181.00 | | 1 004 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 940.00 | | | 809 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 200.00 | 947 417.00 | | 1 073 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 256.00 | 713 444.00 | | 683 256.00 |
EA Autres dettes | 138 077.00 | 864 755.00 | | 138 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 069 415.00 | 5 242 321.00 | | 5 069 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 899 497.00 | 6 288 244.00 | | 5 899 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 560.00 | 4 046 008.00 | | 3 397 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 889.00 | | | 174 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 197 909.00 | 1 547 446.00 | 6 745 356.00 | 5 197 909.00 |
FG Production vendue services | 56 968.00 | 59 068.00 | 116 037.00 | 56 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 254 878.00 | 1 606 515.00 | 6 861 393.00 | 5 254 878.00 |
FM Production stockée | | | -94 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 131 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 132 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 867.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 978.00 | 589 802.00 | | 109 978.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | 28 375.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 416.00 | 32 820.00 | | 34 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 121.00 | 61 195.00 | | 36 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 171.00 | 16 275.00 | | 9 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 551.00 | 16 469.00 | | 28 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 722.00 | 32 745.00 | | 37 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 601.00 | 28 450.00 | | -1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 227.00 | 11 554 176.00 | | 7 267 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 034.00 | 11 629 395.00 | | 7 302 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 807.00 | -75 219.00 | | -34 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 984.00 | 9 386.00 | | 199 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 159.00 | | 240 276.00 | 1 866 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 064.00 | | | 116 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 599.00 | 2 046 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 116 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 599.00 | 1 348 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 715.00 | | 67 752.00 | 296 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 962.00 | | 38 056.00 | 1 369 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 417.00 | | 134 467.00 | 83 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 593.00 | 251 214.00 | 31 047.00 | 760 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 386.00 | 23 212.00 | | 51 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 734.00 | 12 050.00 | | 100 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 472.00 | 215 951.00 | 31 047.00 | 608 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 801 358.00 | 17 000.00 | 198 033.00 | 801 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 472.00 | | 4 135.00 | 10 472.00 |
6T Sur comptes clients | 15 881.00 | 10 361.00 | 2 362.00 | 15 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 354.00 | 10 361.00 | 6 498.00 | 26 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 712.00 | 27 361.00 | 204 531.00 | 827 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 361.00 | 204 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 200.00 | 1 073 200.00 | | 1 073 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 249.00 | 197 249.00 | | 197 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 622.00 | 385 622.00 | | 385 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 077.00 | 138 077.00 | | 138 077.00 |
UP Prêts | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 161.00 | | 190 161.00 | 190 161.00 |
UX Autres créances clients | 953 953.00 | 953 953.00 | | 953 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
VB T. V. A. | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 889.00 | 174 889.00 | | 174 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 429.00 | 323 514.00 | 861 914.00 | 1 185 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 622.00 | 1 004 622.00 | | 1 004 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 579.00 | | | 430 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 574.00 | 160 574.00 | | 160 574.00 |
VP Divers | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 227.00 | 45 227.00 | | 45 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 559.00 | 69 559.00 | | 69 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 301.00 | | | 71 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 094.00 | 1 388 569.00 | 246 525.00 | 1 635 094.00 |
VW T.V.A. | 55 157.00 | 55 157.00 | | 55 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 259 475.00 | 3 397 560.00 | 861 914.00 | 4 259 475.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 318.00 | | | 157 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 979.00 | | | 151 979.00 |
ST Autres comptes | 1 362 477.00 | | | 1 362 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 918.00 | | | 357 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 552 467.00 | | | 552 467.00 |
YT Sous‐traitance | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 715 807.00 | | | 715 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 477.00 | | | 248 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 018 762.00 | | | 1 018 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 607.00 | | | 550 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 683 792.00 | | | 2 683 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |