| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 053.00 | 12 805.00 | 84 248.00 | 97 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 816.00 | | 352 816.00 | 352 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 867.00 | 22 342.00 | 1 620 524.00 | 1 642 867.00 |
BT Marchandises | 135 187.00 | | 135 187.00 | 135 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 101 694.00 | | 101 694.00 | 101 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 155.00 | | 346 155.00 | 346 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 022.00 | 22 342.00 | 1 966 679.00 | 1 989 022.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 478 630.00 | | | 478 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
DL TOTAL (I) | 660 322.00 | | | 660 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 245.00 | | | 998 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 806.00 | | | 242 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 357.00 | | | 1 306 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 679.00 | | | 1 966 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 780.00 | | | 413 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 803.00 | | 1 413 803.00 | 1 413 803.00 |
FG Production vendue services | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 481.00 | | 1 434 481.00 | 1 434 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 692.00 | | | -1 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 967.00 | | | 1 462 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 306.00 | | | 1 331 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 660.00 | | | 131 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 347.00 | | | 1 345 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 466.00 | 6 077.00 | 144 200.00 | 160 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 929.00 | 6 077.00 | 144 200.00 | 150 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 806.00 | 242 806.00 | | 242 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 816.00 | | | 352 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928 512.00 | 81 070.00 | 349 167.00 | 928 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 245.00 | 105 668.00 | 450 898.00 | 998 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 267.00 | | | 90 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 590.00 | 109 273.00 | 353 316.00 | 462 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 357.00 | 413 780.00 | 450 898.00 | 1 306 357.00 |