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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 453.00 | 52 048.00 | 51 405.00 | 103 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 981.00 | | 264 981.00 | 264 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 432.00 | 61 585.00 | 1 499 847.00 | 1 561 432.00 |
BT Marchandises | 184 545.00 | | 184 545.00 | 184 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 353.00 | | 34 353.00 | 34 353.00 |
BZ Autres créances | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
CF Disponibilités | 369 187.00 | | 369 187.00 | 369 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 352.00 | | 611 352.00 | 611 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 785.00 | 61 585.00 | 2 111 200.00 | 2 172 785.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 838 276.00 | | | 838 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 530.00 | | | 186 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 106.00 | | | 1 083 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 318.00 | | | 664 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 598.00 | | | 207 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 537.00 | | | 73 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 093.00 | | | 1 028 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 200.00 | | | 2 111 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 544.00 | | | 480 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 831.00 | | 4 560.00 | 1 656 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 958.00 | 266 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 958.00 | 1 561 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 537.00 | | | 1 191 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 894.00 | | 4 560.00 | 98 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 400.00 | | | 366 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 963.00 | 13 622.00 | | 47 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 426.00 | 13 622.00 | | 38 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 598.00 | 207 598.00 | | 207 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 537.00 | 73 537.00 | | 73 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 982.00 | | 264 982.00 | 264 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 318.00 | 116 769.00 | 447 695.00 | 664 318.00 |
VI Groupe et associés | 82 640.00 | 82 640.00 | | 82 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 342.00 | | | 115 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 102.00 | 57 620.00 | 265 482.00 | 323 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 093.00 | 480 544.00 | 447 695.00 | 1 028 093.00 |