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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 053.00 | 25 627.00 | 71 425.00 | 97 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 359 422.00 | | 359 422.00 | 359 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 473.00 | 35 164.00 | 1 614 308.00 | 1 649 473.00 |
BT Marchandises | 110 852.00 | | 110 852.00 | 110 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 317.00 | | 151 317.00 | 151 317.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CF Disponibilités | 116 567.00 | | 116 567.00 | 116 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 695.00 | | 396 695.00 | 396 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 168.00 | 35 164.00 | 2 011 003.00 | 2 046 168.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 602 022.00 | | | 602 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 412.00 | | | 128 412.00 |
DL TOTAL (I) | 788 734.00 | | | 788 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 577.00 | | | 892 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 914.00 | | | 244 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 269.00 | | | 1 222 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 003.00 | | | 2 011 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 104.00 | | | 438 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 867.00 | | | 1 642 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 276.00 | | | 354 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 343.00 | 12 822.00 | | 22 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 806.00 | 12 822.00 | | 12 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 915.00 | 244 915.00 | | 244 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 359 422.00 | | | 359 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 577.00 | 108 413.00 | 462 669.00 | 892 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 198.00 | 169 276.00 | 359 922.00 | 529 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 269.00 | 438 104.00 | 462 669.00 | 1 222 269.00 |