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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 893.00 | 38 425.00 | 60 467.00 | 98 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 939.00 | | 364 939.00 | 364 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 830.00 | 47 962.00 | 1 608 867.00 | 1 656 830.00 |
BT Marchandises | 118 747.00 | | 118 747.00 | 118 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 267.00 | | 64 267.00 | 64 267.00 |
BZ Autres créances | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
CF Disponibilités | 216 851.00 | | 216 851.00 | 216 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 305.00 | | 431 305.00 | 431 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 136.00 | 47 962.00 | 2 040 173.00 | 2 088 136.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DH Report à nouveau | 730 434.00 | | | 730 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
DL TOTAL (I) | 896 576.00 | | | 896 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 660.00 | | | 779 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 679.00 | | | 97 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 634.00 | | | 214 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 622.00 | | | 51 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 597.00 | | | 1 143 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 173.00 | | | 2 040 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 278.00 | | | 479 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 473.00 | | 8 557.00 | 1 649 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 656 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 98 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191 537.00 | | | 1 191 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 054.00 | | 3 040.00 | 97 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 882.00 | | 5 517.00 | 360 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 165.00 | 13 019.00 | 221.00 | 35 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 628.00 | 13 019.00 | 221.00 | 25 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 634.00 | 214 634.00 | | 214 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 680.00 | 97 681.00 | | 97 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 940.00 | | 364 940.00 | 364 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 660.00 | 115 342.00 | 465 849.00 | 779 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 741.00 | | | 711 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 658.00 | | | 824 658.00 |
VP Divers | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 147.00 | 95 707.00 | 365 440.00 | 461 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 597.00 | 479 279.00 | 465 849.00 | 1 143 597.00 |