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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 420.00 | 11 924.00 | 13 496.00 | 25 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 779.00 | 71 409.00 | 11 370.00 | 82 779.00 |
BF Prêts | 157 139.00 | | 157 139.00 | 157 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 428.00 | 90 022.00 | 184 406.00 | 274 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 818.00 | 23 846.00 | 1 988 972.00 | 2 012 818.00 |
BZ Autres créances | 1 550 095.00 | | 1 550 095.00 | 1 550 095.00 |
CF Disponibilités | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 099.00 | 23 846.00 | 3 586 254.00 | 3 610 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 527.00 | 113 867.00 | 3 770 660.00 | 3 884 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 393.00 | 16 033.00 | | 35 393.00 |
DH Report à nouveau | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 195.00 | 387 213.00 | | 512 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 441.00 | 1 053 246.00 | | 1 201 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 875.00 | 95 069.00 | | 150 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 601.00 | 1 221 701.00 | | 1 267 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 004.00 | 1 143 713.00 | | 1 146 004.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | 5 328.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 219.00 | 2 465 812.00 | | 2 569 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 660.00 | 3 519 057.00 | | 3 770 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 297.00 | 1 310.00 | 5 607.00 | 4 297.00 |
FG Production vendue services | 12 340 085.00 | 1 008 170.00 | 13 348 255.00 | 12 340 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 344 382.00 | 1 009 480.00 | 13 353 862.00 | 12 344 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 548 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 583 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 919 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 572.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 572.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 010.00 | 4 211.00 | | 2 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 420.00 | 4 211.00 | | 2 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 580.00 | -3 639.00 | | 52 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 691.00 | 18 011.00 | | 18 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 875.00 | 95 069.00 | | 150 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 607 047.00 | 13 181 893.00 | | 13 607 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 094 852.00 | 12 794 680.00 | | 13 094 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 195.00 | 387 213.00 | | 512 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 369.00 | | 15 565.00 | 277 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 506.00 | 274 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 506.00 | 111 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 150.00 | | 2 670.00 | 127 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 644.00 | | 12 895.00 | 146 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 402.00 | 9 126.00 | 18 506.00 | 99 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 828.00 | 9 126.00 | 18 506.00 | 95 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 950.00 | 20 996.00 | 100.00 | 2 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 950.00 | 20 996.00 | 100.00 | 2 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 950.00 | 20 996.00 | 100.00 | 2 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 996.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 601.00 | 1 267 601.00 | | 1 267 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 027.00 | 445 027.00 | | 445 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 503.00 | 250 503.00 | | 250 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UP Prêts | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 389.00 | | | 1 964 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 428.00 | | | 48 428.00 |
VB T. V. A. | 238 306.00 | | | 238 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 991.00 | | | 1 040 991.00 |
VI Groupe et associés | 150 875.00 | 150 875.00 | | 150 875.00 |
VP Divers | 169 648.00 | | | 169 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 596.00 | 3 519 629.00 | 207 967.00 | 3 727 596.00 |
VW T.V.A. | 442 754.00 | 442 754.00 | | 442 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 219.00 | 2 569 219.00 | | 2 569 219.00 |