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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 49 425.00 | 13 797.00 | 35 628.00 | 49 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 489.00 | 42 239.00 | 30 250.00 | 72 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 077.00 | 28 621.00 | 13 456.00 | 42 077.00 |
BF Prêts | 208 085.00 | | 208 085.00 | 208 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 476.00 | 84 657.00 | 304 820.00 | 389 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693 688.00 | 3 387.00 | 1 690 301.00 | 1 693 688.00 |
BZ Autres créances | 2 168 150.00 | | 2 168 150.00 | 2 168 150.00 |
CF Disponibilités | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 263.00 | 3 387.00 | 3 895 876.00 | 3 899 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 739.00 | 88 044.00 | 4 200 695.00 | 4 288 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 347.00 | 387.00 | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 869.00 | 354 209.00 | | 295 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 216.00 | 1 401 597.00 | | 1 343 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483.00 | 17 862.00 | | 4 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 715.00 | 130 672.00 | | 101 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 674.00 | 1 441 217.00 | | 1 290 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 472.00 | 1 097 313.00 | | 1 445 472.00 |
EA Autres dettes | 15 135.00 | 7 196.00 | | 15 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 480.00 | 2 694 260.00 | | 2 857 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 695.00 | 4 095 857.00 | | 4 200 695.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 715.00 | | | 101 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 041.00 | | 26 840.00 | 375 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 013.00 | 225 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 405.00 | 389 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 392.00 | 163 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 553.00 | | 12 830.00 | 160 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 487.00 | | 14 010.00 | 214 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 425.00 | 18 624.00 | 9 392.00 | 75 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 425.00 | 18 624.00 | 9 392.00 | 75 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 646.00 | 2 075.00 | 1 334.00 | 2 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 646.00 | 2 075.00 | 1 334.00 | 2 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646.00 | 2 075.00 | 1 334.00 | 2 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 075.00 | 1 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 674.00 | 1 290 674.00 | | 1 290 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 863.00 | 474 863.00 | | 474 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 710.00 | 593 710.00 | | 593 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
UP Prêts | 208 085.00 | | 208 085.00 | 208 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 155.00 | 1 687 155.00 | | 1 687 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 532.00 | 2 457.00 | 4 076.00 | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 199 072.00 | 199 072.00 | | 199 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 883 416.00 | 1 883 416.00 | | 1 883 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VI Groupe et associés | 101 715.00 | 101 715.00 | | 101 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VP Divers | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 094.00 | 3 861 534.00 | 229 560.00 | 4 091 094.00 |
VW T.V.A. | 372 918.00 | 372 918.00 | | 372 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 480.00 | 2 857 480.00 | | 2 857 480.00 |