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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 455.00 | 18 442.00 | 16 013.00 | 34 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 196.00 | 54 946.00 | 9 250.00 | 64 196.00 |
BF Prêts | 170 631.00 | | 170 631.00 | 170 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 371.00 | 80 076.00 | 198 295.00 | 278 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 966 924.00 | 39 454.00 | 1 927 470.00 | 1 966 924.00 |
BZ Autres créances | 1 727 562.00 | | 1 727 562.00 | 1 727 562.00 |
CF Disponibilités | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 777 903.00 | 39 454.00 | 3 738 449.00 | 3 777 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 274.00 | 119 531.00 | 3 936 744.00 | 4 056 274.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 35 393.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 441.00 | 3 852.00 | | 1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 952.00 | 512 195.00 | | 450 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 393.00 | 1 201 441.00 | | 1 392 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 281.00 | 1 267 601.00 | | 1 330 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 004.00 | 1 146 004.00 | | 1 198 004.00 |
EA Autres dettes | 16 066.00 | 4 739.00 | | 16 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 351.00 | 2 569 219.00 | | 2 544 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 744.00 | 3 770 660.00 | | 3 936 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787.00 | 502.00 | 3 289.00 | 2 787.00 |
FG Production vendue services | 12 385 873.00 | 1 254 369.00 | 13 640 243.00 | 12 385 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 388 660.00 | 1 254 871.00 | 13 643 531.00 | 12 388 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 989 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 809 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 251 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 580.00 | |
GE Autres charges | | | 10 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 423 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 55 000.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 55 000.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 2 010.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 2 420.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 52 580.00 | | 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 496.00 | 18 691.00 | | 16 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 691.00 | 150 875.00 | | 98 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 990 385.00 | 13 607 047.00 | | 13 990 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 539 432.00 | 13 094 852.00 | | 13 539 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 952.00 | 512 195.00 | | 450 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 428.00 | | 22 527.00 | 274 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 583.00 | 278 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 583.00 | 101 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 314.00 | | 9 035.00 | 111 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 539.00 | | 13 492.00 | 159 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 022.00 | 8 638.00 | 18 583.00 | 90 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 448.00 | 8 638.00 | 18 583.00 | 86 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 846.00 | 21 580.00 | 5 971.00 | 23 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 846.00 | 21 580.00 | 5 971.00 | 23 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 846.00 | 21 580.00 | 5 971.00 | 23 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 580.00 | 5 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 281.00 | 1 330 281.00 | | 1 330 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 808.00 | 484 808.00 | | 484 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 542.00 | 353 542.00 | | 353 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UP Prêts | 170 631.00 | | | 170 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 640.00 | | | 1 916 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
VB T. V. A. | 175 824.00 | | | 175 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 053.00 | | | 1 248 053.00 |
VP Divers | 262 952.00 | | | 262 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 143.00 | 3 649 828.00 | 223 315.00 | 3 873 143.00 |
VW T.V.A. | 359 399.00 | 359 399.00 | | 359 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 351.00 | 2 544 351.00 | | 2 544 351.00 |